Pour déposer des chèques en banques, Paheko dispose d'une fonctionnalité qui vous permet de gagner du temps sur la partie comptable.

Procédé

Pour cela, les chèques doivent au préalable avoir été comptabilisés.

Allez ensuite sur Comptes, atteindre le compte Attente d’encaissement et, sur la ligne 5112 Chèques à encaisser, cliquez sur le bouton Dépôt en banque.

Cochez les lignes concernées par le dépôt ①, la somme se fait automatiquement. Choisissez ensuite le compte de dépôt ②, ici le compte courant.

Cliquez sur Enregistrer pour terminer.

Editer un bordereau de remise de chèques

L'extension "Bordereau de remise de chèques" permet d'éditer un bordereau qui reprendra automatiquement les informations des chèques que vous allez déposer, et que vous pourrez joindre à votre dépôt - voir la page consacrée à l'extension.

Voir aussi

• Écriture d’encaissement des chèques
• L'extension Bordereau de remise de chèques
• Chèques déposés en banque en fin d'année, mais qui n'apparaissent pas sur le relevé bancaire