Les comptes de banque (classe 5) sont des comptes un peu particuliers puisqu’il faut indiquer, à la création du compte généralement, le montant qui est dessus. Seules les personnes qui ont les droits d'Administration en comptabilité de leur compte Paheko peuvent ajouter ou modifier des comptes.

Qu’est-ce que cela regroupe ?

Comme le nom du compte l’indique, cela regroupe les comptes bancaires, mais aussi :

• la (ou les) caisse(s),
• les comptes d’épargnes,
• les intermédiaires financiers de type HelloAsso, Paypal, Mollie, etc.

À savoir : il y a déjà un compte usuel 512A ― Compte courant dans les différents plans comptables officiels. Si l’association n’en a qu’un, il n’est pas utile d’en créer un autre.

Créer un compte de type « banque »

Pour créer un compte de type « banque », assurez-vous d’avoir à portée de main le montant du compte et rendez-vous dans Exercices et rapports, onglet Plans comptables. Cliquez sur le plan comptable auquel vous souhaitez ajouter un compte.

Cliquez sur le bouton Ajouter un compte, en haut à droite de la page.

Vous pouvez ensuite compléter les informations demandées :

1. Numéro de compte : comme il s’agit forcément d’un sous-compte, Paheko indique d’office le début du numéro (ici 512), que vous ne pouvez pas modifier, et ajoute une lettre, que vous pouvez changer. Si vous utilisez une valeur qui existe déjà (un sous-compte existant), la création sera bloquée par Paheko qui vous l'indiquera.
2. Libellé et description : indiquez le nom du compte, par exemple « nom de la banque, numéro de compte ». La description est optionnelle, mais peut être pratique.
3. Solde d'ouverture : saisissez dans ce champ le montant figurant sur ce compte. Il s’inscrira automatiquement dans l’exercice. C’est optionnel, mais utile.

Cliquez sur le bouton Créer pour finaliser l’opération.

On retrouve le nouveau compte dans la listes des comptes avec le solde d'ouverture.

Si vous démarrez avec Paheko, voire avec un logiciel de comptabilité

Il est fortement suggéré de passer par cette création de compte afin d’avoir immédiatement le solde d’ouverture inscrit dans l’exercice. Pour une petite association qui passe d’un logiciel tableur à un logiciel de comptabilité, le passage est plus facile et la clôture de l’exercice aussi.

À noter : si vous créez un compte de caisse, d’attente d’encaissement ou de tiers, vous pourrez également renseigner le solde d’ouverture.

Voir aussi

• Démarrer un exercice comptable
• Balance d’ouverture
• Ajouter des comptes
• Premier exercice avec Paheko