Rapprochement bancaire manuel
Le rapprochement bancaire est l’opération qui permet de vérifier la concordance entre la comptabilité d’une part, et le ou les comptes bancaires d’autre part.
Avec Paheko, on peut le faire de deux façons, soit manuellement, soit de façon assistée.
NB. Seuls les comptes de banque peuvent faire l'objet d'un rapprochement.
Accéder à la fonction de rapprochement bancaire
Dans les deux cas de figure, rapprochement manuel ou rapprochement assisté, il vous faudra un relevé bancaire à portée de clavier.
Vous pouvez accéder à la fonctionnalité de rapprochement des comptes soit depuis le journal du compte...
Soit depuis le menu Comptes (1), en cliquant sur le bouton Rapprochement(2) - il apparaît pour chaque compte pouvant faire l’objet d’un rapprochement (les comptes bancaires, donc).
La page suivante s’ouvre sur le rapprochement manuel.
Rapprochement manuel
Vérifiez ou choisissez la période de rapprochement en indiquant les dates :
Cochez les écritures à rapprocher. Notez qu’elles apparaissent ici dans le sens du relevé de banque, à l’inverse des journaux comptables. Pour aller plus vite, quand on peut tout rapprocher d’une seule traite, il suffit de cocher la case en haut à gauche de l’étiquette de la colonne « Date ».
Cliquez sur Enregistrer pour finir.
Configuration avancée
Il est possible de configurer plus finement le rapprochement manuel en cliquant sur le bouton Configuration avancée, en haut à droite de la page de rapprochement manuel, pour n'afficher que les écritures non rapprochées par exemple, ou trier par ordre chronologique ou encore renseigner le solde final du relevé.
Savoir si une écriture a été rapprochée
Dans les journaux des comptes de banque, les écritures rapprochées sont signalées par le symbole "Rapprochée".
"Défaire" un rapprochement
Si vous avez fait une erreur dans votre rapprochement, vous pouvez annuler le rapprochement d'une ou plusieurs écritures en vous rendant dans le menu de rapprochement du compte souhaité (voir la première partie de cette page d'aide) et décocher les écritures dont vous souhaitez annuler le rapprochement. Pensez à cliquer sur Enregistrer pour valider les modifications.
Voir aussi
Mis à jour le mercredi 12 juin 2024