Importer un exercice comptable
Si vous disposiez auparavant d’une comptabilité effectuée dans un autre logiciel, ou dans un simple tableur, vous pouvez importer ces données dans Paheko. Pour cela il est préférable de disposer d’un fichier au format CSV, Excel ou LibreOffice, ou encore au format FEC (Fichier des Écritures Comptables).
Rendez-vous dans le menu Exercices et rapports. Dans la liste des exercices, cliquez sur le bouton Import en dessous de l’exercice dans lequel vous souhaitez importer vos écritures.
Les formats de fichiers comptables
Sélectionnez le format le plus adapté à votre fichier (Simplifié, Complet, Complet Groupé, FEC). Si vous hésitez, observez l'exemple donné.
- Simplifié : attention, ce format ne comprend pas les écritures avancées ;
- Complet : permet les écritures avancées ; les deux parties de l'écriture sont réparties sur deux lignes ;
- Complet groupé : même chose que complet, sauf que les 7 premières colonnes sont vides pour la deuxième ligne d'une écriture avancée ;
- FEC (Fichier des écritures comptables) : format standard de l'académie française.
Cliquez ensuite sur le bouton Continuer.
Préparation du fichier
Sur un fichier tableur de votre ordinateur, vérifiez que les colonnes correspondent aux formats décrits ci-dessus.
Import du fichier
Ensuite, cliquez sur le bouton Choisir un fichier.
Choisissez ensuite une configuration pour l'import :
- cochez la case « Créer toutes les écritures » pour créer des écritures sans tenir compte de leur numéro dans votre tableur ;
- si vous avez déjà des écritures dans cet exercice il est possible de les mettre à jour. Pour cela il faut que, sur votre fichier, chaque ligne indique un numéro d’écriture à modifier. Puis il faut alors sélectionner l’option « Mettre à jour à en utilisation le numéro d’écriture ».
Vous pouvez aussi cocher la case « Créer les comptes qui n'existent pas dans le plan comptable » au cas où vous auriez des numéros de compte personnalisés dans votre fichier d'import.
Cliquez enfin sur le bouton Chargez le fichier.
Ajustement des colonnes du fichier
Le logiciel vous propose de choisir les colonnes de votre fichier à importer.
Cliquez ensuite sur le bouton Prévisualiser.
Vérification du fichier
*Si votre fichier comporte des erreurs, une liste détaillée apparaîtra pour vous permettre de les corriger avant de recharger le document.
*Si aucune erreur n’est détectée, Paheko affiche la liste des écritures qui seront créées ou modifiées. Vérifiez que tout est correct avant de valider en cliquant sur le bouton Importer.
Tutoriel vidéo
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Mis à jour le lundi 3 février 2025