Paheko vous permet d'importer vos écritures comptables facilement dans différents formats. C'est utile par exemple si vous souhaitez :

• importer votre comptabilité tenue sur un autre logiciel sur Paheko,
• importer la comptabilité d’un hébergement Paheko sur un autre,
• utiliser la fonction de comparaison des exercices aussi avec des exercices prévisionnels,
• vous faciliter la corvée de la saisie des écritures périodiques.

On importera selon les cas des comptabilités complètes ou partielles.

Format des données comptables

En premier lieu, il convient d'identifier le format des données comptables que vous souhaitez importer. Il est possible que vous ayez besoin d'adapter les données avant leur import pour correspondre à un des formats supportés par Paheko :

• Simplifié (comptabilité de trésorerie) qui ne permet que d'importer des écritures ayant deux lignes maximum (donc pas les écritures avancées) ;
• Complet (comptabilité d’engagement) ou chaque ligne reprend toutes les informations de l'écriture et de chacune de ses lignes ;
• Complet groupé ou les lignes suivantes ne mentionnent pas les informations de l'écriture, ce qui laisse des cellules vides, permettant de grouper visuellement les lignes de l'écriture, sans avoir à répéter les informations de l'écriture ;
• FEC (Fichier des Écritures Comptables), format standardisé de l’administration française. Si la comptabilité de l’association a auparavant été faite sur un logiciel de comptabilité professionnelle, le format FEC devrait pouvoir être le meilleur choix pour importer les écritures comptables.

Le format de fichier

Paheko accepte les fichiers au format CSV, ODS et XLSX (tableurs tels que Calc, Excel, etc .) et FEC. Le format FEC (Fichier des Écritures Comptables) est une norme ouverte de l’administration française que les logiciels de comptabilité professionnelle doivent proposer pour les échanges avec l’administration.

Procéder à l'import

Cliquez sur le menu Exercices & rapports, puis dans la ligne de l'exercice désiré, cliquez sur le bouton Import.

Sélectionnez le format des données comptables du fichier que vous souhaitez importer, et cliquez sur le bouton Continuer en bas de l'écran.

Sur l’écran suivant, sélectionnez le fichier à importer ① et sélectionnez l’une des deux options ② : « Créer toutes les écritures » ou « Mettre à jour en utilisant le numéro de l’écriture ». Si vous choisissez cette deuxième option, l’import ne fonctionnera que si les numéros d’écritures existent déjà.

Cliquez sur le bouton Charger le fichier (3) pour passer à la vérification du fichier.

Sur l’écran suivant, il faudra faire correspondre les colonnes.

En appuyant sur le bouton Prévisualiser, on arrive sur un écran qui, dans le meilleur des cas vous signale qu’aucun problème n’a été détecté, indique le nombre d’écritures concernées et vous permet de les visualiser en appuyant sur la flèche à gauche du nombre d’écritures.

Il ne reste plus qu’à cliquez sur Importer si c’est satisfaisant, ou sur Annuler si vous souhaitez apporter des modifications.

Une fois l'import effectué, on revient sur la page Exercices et une ligne verte en haut de la page signale que tout s’est bien déroulé.

Voir aussi

• Exporter les écritures comptables