Rapprochement bancaire
Le rapprochement bancaire est l’opération qui permet de vérifier la concordance entre la comptabilité d’une part, et le ou les comptes bancaires d’autre part.
Avec Paheko, on peut le faire de deux façons, soit manuellement, soit de façon assistée.
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Dans les deux cas de figure, rapprochement manuel ou rapprochement assisté, il faut, bien évidemment, avoir un relevé bancaire à portée de clavier.
Dans Comptabilité, allez sur Comptes, les comptes qui peuvent faire l’objet d’un rapprochement (les comptes bancaires, donc) sont cochés. Cliquez sur le bouton Rapprochement.
La page suivante s’ouvre sur le rapprochement manuel.
Rapprochement manuel
Vérifiez ou choisissez la période de rapprochement soit en indiquant les dates ① :
soit en naviguant par mois ② :
Il est possible de n’afficher que les écritures non rapprochées en cochant la case devant Seulement les écritures non sélectionnées et en cliquant sur le bouton Afficher. Pour réafficher toutes les écritures, il suffira de décocher la case et d’appuyer à nouveau sur le bouton Afficher.
Cochez les écritures à rapprocher. Notez qu’elles apparaissent ici dans le sens du relevé de banque, à l’inverse des journaux comptables. Pour aller plus vite, quand on peut tout rapprocher d’une seule traite, il suffit de cocher la case en haut à gauche de l’étiquette de la colonne « Date ».
Cliquer sur Enregistrer pour finir ou sur Enregistrer et aller au mois suivant. Dans le premier cas, on reste sur la page.
Rapprochement assisté
Le rapprochement assisté consiste à rapprocher un fichier (relevé bancaire) avec la comptabilité. L’extrait de compte devra peut-être être retravaillé dans un logiciel tableur, notamment pour supprimer des lignes inutiles (ainsi, la Société générale en ajoute deux en haut qu’il faut supprimer pour l’import fonctionne).
Les formats acceptés : CSV, LibreOffice Calc (ODS), ou Excel (XLSX). Privilégier les formats ODS et XLSX, à la fois parce que les banques sont susceptibles de proposer aussi le format XLSX et parce que le format CSV peut être bizarrement fabriqué.
Pour en savoir plus sur la configuration de l’extrait de compte, voir la page Rapprochement assisté.
Cliquez sur Parcourir pour récupérer le fichier CSV et sur le bouton Envoyer le fichier.
Cliquez sur Parcourir pour récupérer le fichier et sur le bouton Envoyer. Si, les colonnes n’ont pas exactement le même intitulé que celles de Paheko, vous pouvez les faire correspondre. Cliquez sur le bouton Envoyer le fichier.
Paheko affiche les résultats. Les signes « = = » indiquent que le rapprochement est correct. Le bouton + Saisir cette écriture ouvre une fenêtre dans laquelle il ne reste plus qu’à entrer les données. En fermant cette fenêtre, on revient sur celle du rapprochement. Cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de la page pour terminer.
Voir aussi
Mis à jour le lundi 4 décembre 2023